证监会公告[2012]5号

证监会公告[2012]5号

为进一步提高证券投资基金(以下简称基金)信息披露质量，推进基金信息披露XBRL(eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言)应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号〈净值公告〉》(以下简称《净值公告XBRL模板》)，现予公告，自2012年5月1日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。

《净值公告XBRL模板》发布之后，基金管理公司须在对外公开披露以及向我会报备的基金净值公告中应用。基金管理公司应在净值公告披露当日上午9时之前，向我会电子数据报送平台(data.csrc.gov.cn)的“基金XBRL信息接收系统”，报备基金净值公告的XBRL文档。我会接收的净值公告 XBRL文档将通过基金信息披露网站(fund.csrc.gov.cn)对外展示，各公司应确保报备信息的及时、真实、准确和完整，各托管银行应确保复核信息的真实、准确和完整。

中国证券监督管理委员会

二○一二年三月十六日

附件：《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号〈净值公告〉》.doc

证券投资基金信息披露XBRL模板第2号《净值公告》

目 录

§1 非货币市场基金封闭期内净值公告/非货币市场基金开放日净值公告/非货币市场基金半年末和年末净值公告

§2 货币市场基金封闭期收益公告/货币市场基金节假日收益公告

§3 货币市场基金开放日收益公告/货币市场基金半年末和年末收益公告

§4 分级基金上市前每周净值公告/分级基金半年末和年末净值公告/分级基金上市后证券市场交易日净值公告

§1 非货币市场基金封闭期内净值公告

/非货币市场基金开放日净值公告

/非货币市场基金半年末和年末净值公告

(0002)

估值日期：××××年××月××日(2022)

公告送出日期 ：××××年××月××日(0003)

金额单位：××元

基金名称 (0009)

基金简称 (0011)

基金主代码 (0012)

交易代码 (0014)/(0015)

基金管理人 (0186)

基金管理人代码 (1743)

基金托管人 (0213)

基金托管人代码 (1744)

基金资产净值 (0505)

基金份额净值 (0506)

基金份额累计净值 (0508)

价值增长线/价值增长线累计数值/动态资产保障线 (1745)/(1750)/(1751)

下属各类别基金的基金简称 (0011) (0011) (0011)

下属各类别基金的交易代码 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)

下属各类别基金的资产净值 (0505) (0505) (0505)

下属各类别基金的份额净值 (0506) (0506) (0506)

下属各类别基金的份额累计净值 (0508) (0508) (0508)

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额

(单位：元/10份基金份额) 其他事项说明

(2836)

(场内) (2759)

(场外) (2641) (2931)

注：(1748)

§2 货币市场基金封闭期收益公告

/货币市场基金节假日收益公告

(0002)

封闭期/节假日期间/最近一周 ：××××年××月××日(2020)至××××年××月××日(2021)

估值日期 ：××××年××月××日(2022)

公告送出日期：××××年××月××日(0003)

金额单位：××元

基金名称 (0009)

基金简称 (0011)

基金主代码 (0012)

交易代码 (0014)/(0015)

基金管理人 (0186)

基金管理人代码 (1743)

基金托管人 (0213)

基金托管人代码 (1744)

封闭期最后一日的基金资产净值 (0505)

封闭期/节假日期间每万份基金已实现收益 (0339)

封闭期最后一日/节假日期间最后一日的7日年化收益率 (0341)

下属各类别基金的基金简称 (0011) (0011) (0011)

下属各类别基金的交易代码 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)

封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 (0505) (0505) (0505)

封闭期/节假日期间下属各类别基金的每万份已实现收益 (0339) (0339) (0339)

封闭期最后一日/节假日期间最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

基金资产净值 (0505)

合同生效日至估值日/最近一周每万份基金已实现收益 (0339)

7日年化收益率 (0341)

下属各类别基金的资产净值 (0505) (0505) (0505)

最近一周下属各类别基金的每万份基金已实现收益 (0339) (0339) (0339)

下属各类别基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

注：(1748)

§3 货币市场基金开放日收益公告

/货币市场基金半年末和年末收益公告

(0002)

估值日期：××××年××月××日(2022)

公告送出日期：××××年××月××日(0003)

金额单位：××元

基金名称 (0009)

基金简称 (0011)

基金主代码 (0012)

交易代码 (0014)/(0015)

基金管理人 (0186)

基金管理人代码 (1743)

基金托管人 (0213)

基金托管人代码 (1744)

基金资产净值 (0505)

每万份基金已实现收益 (0339)

7日年化收益率 (0341)

下属各类别基金的基金简称 (0011) (0011) (0011)

下属各类别基金的交易代码 (0012)

/(0014)

/(0015) (0012)

/(0014)

/(0015) (0012)

/(0014)

/(0015)

下属各类别基金的资产净值 (0505) (0505) (0505)

下属各类别基金的每万份已实现收益 (0339) (0339) (0339)

下属各类别基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

注：(1748)

§4 分级基金 上市前每周净值公告

/分级基金半年末和年末净值公告

/分级基金上市后证券市场交易日净值公告

(0002)

估值日期：××××年××月××日(2022)

公告送出日期：××××年××月××日(0003)

金额单位：××元

基金名称 (0009)

基金简称 (0011)

基金主代码 (0012)

交易代码 (0014)/(0015)

基金管理人 (0186)

基金管理人代码 (1743)

基金托管人 (0213)

基金托管人代码 (1744)

基金资产净值 (0505)

基金份额净值 (0506)

基金份额累计净值 (0508)

下属分级基金的基金简称 (0011) (0011) (0011)

下属分级基金的交易代码 (0012)

/(0014)

/(0015) (0012)

/(0014)

/(0015) (0012)

/(0014)

/(0015)

下属分级基金的份额参考净值 (1746) (1746) (1746)

下属分级基金的份额累计参考净值 (1747) (1747) (1747)

基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 (2931)

注：(1748)