基金净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金净值＝总净资产／基金份额。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
收起1.基金净值是什么意思
你好，根据国家的相关规定。基金净值指的是，每份基金单位的净资产价值，具体的计算方法是，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。一般而言开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行的。
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2.基金净值计算公式
推荐问题 准备考试，想了解基金净值计算公式是什么？
这个你可以这样参考，基金份额净值计算方式：基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
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3.基金净值计算方法
这个你可以参考。基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
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4.基金净值高好还是低好
你好，基金的好坏跟净值大小没关系的，主要看它的盈利能力。有些基金不断盈利，但是不断在分红，这样的基金净值一直会很低。但是总收益也很好！（大成基金成长就是这样的一个）有的价格高的基金，也不一定就表现好，你可以看看嘉实成长和易基策略成长，这两个基金净值都在3块以上，但是最近半年表现都很差。当然像华夏大盘这样的高净值好基金也是有的，但是很少很少。所以说基金净值高低
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5.基金初始净值
推荐问题 请问基金初始净值小于1，一定会亏损吗？
你好，首先回答你标题的问题:净值低于1，并不代表投资人一定是亏损的，但肯定有人是亏损的。假设的问题:首先基金只有净值和累计净值，没有价值一说。一只基金通常的初始发行价是1元/份，在发行的时候你认购就是1元/份净值，如果第二天净值是1.2，说明投资者赚了0.2，如果是0.8，说明亏了0.2.你如果在第二天0.8的时候买了，第三天如果是0.9，说明你还赚了0.1
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