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准备考试，想了解基金净值计算公式是什么？

更新时间：2018-05-01 18:06:49
问题描述：
我的一个朋友，最近在准备考试，但是他对基金方面的知识不是特别地了解，他不知道基金净值是什么意思，也不知道是怎么计算的，想请问一下律师，基金净值计算公式应该是怎样的呢？希望律师能够告诉一下，非常的谢谢律师。
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2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
  • 王舒琪律师
    王舒琪律师
    服务地区：浙江-嘉兴 180-5733-9965
    咨询我
    这个你可以这样参考，基金份额净值计算方式：

    基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；

    基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；

    基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
    2018.05.01 18:06:49
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  • 张文良律师
    张文良律师
    服务地区：浙江-嘉兴
    你好，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金单位净值是基金净资产价值总额与基金单位总份额的比值。即基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份额。
    2018.05.01 18:05:48
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