近日，安徽省出台《关于推进省属企业资金集中管理工作的指导意见》。据此，安徽省省属企业应在今年7月31日前，完成本企业的银行账户清理工作，建立和完善资金预算、融资管理等相关资金监控制度，进一步梳理和明晰资金管理工作流程，基本建立起企业资金集中监控管理的运行机制。
推进省属企业资金集中管理工作，旨在进一步加强省属企业基础管理工作，提高资金保障能力，防范经营风险，增强应对复杂市场环境能力。《意见》规定，省属企业应在资金所有权、使用权不变的前提下，将所属子公司和单位的资金运行使用情况，纳入集团公司的监管范围，强化企业集团资金集中管理。省属企业要完善资金预算管理，规范融资管理，加强银行账户管理，明晰资金管理流程。省属企业要对银行账户统一管理，撤销与经营无关或功能重复的银行账户，实行总经理审批制或授权总会计师审批，未按规定程序批准，不得在管理范围外开立账户保留资金。
对于如何进行资金集中管理，《意见》规定，省属企业要建立有效的集团公司资金集中监控管理方式。原则上未设立集团财务公司的省属企业，都应采用内部结算中心模式，实现企业集团资金集中统一管理;已设立财务公司的省属企业，应按照《企业集团财务公司管理办法》的要求，统一管理企业集团内部资金。而对于所属上市公司、金融类公司、承担政策性业务公司等子公司的资金管理，省属企业可按照有关资金管理特殊要求，结合实际，在子公司层面合理确定资金集中管理方式，实现子公司所属范围内资金集中统一管理。
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