关于贯彻国务院《关于国营企业流动资金改由人民银行统一管理》的有关问题

关于贯彻国务院《关于国营企业流动资金改由人民银行统一管理》的有关问题

各省、市、自治区人民银行分行、经委、财政厅(局)、国务院各部、委、局、公司：
　　国务院国发(1983)100号文，批转了中国人民银行《关于国营企业流动资金改由人民银行统一管理的报告》。流动资金改由人民银行统一管理，这是资金管理体制的一项重要改革。这个问题涉及面广、政策性强。各地经委、财政和银行，要在当地政府领导下，加强协作，密切配合，会同企业主管部门，保证这项改革工作的顺利进行。现将有关问题通知如下：
　　一、从今年七月一日起，国营企业(包括预算内外，下同)流动资金改由人民银行统一管理，所需增加的流动资金，由银行按照信贷政策供应，国家财政不再增拨流动资金。过去各地财政部门已经拨给企业主管部门和企业的流动资金，仍然留给企业，不得收回。财政拨给企业主管部门的流动资金，尚未下拨的，必须在下半年拨给企业，不得挪作他用。

二、国营企业和企业主管部门的国拨流动资金，以今年六月三十日企业帐面数为准(1982年末决算数，加经财政部门批准的今年上半年增、减额)。自七月一日起，未经银行同意，国拨流动资金不得抽调或减少。
　　地方企业国拨流动资金，由当地财政、银行、企业主管部门和企业办理交由银行统一管理的手续。在各省、市、自治区的中央企业，先由当地银行和企业将有关数字核对清楚，并报经中央主管部批准后，办理交由银行统一管理的手续。各级主管部门的国拨流动资金(系指主管部门自己周转使用和尚未下拨的部分)，由各级财政、银行和主管部门办理交由银行统一管理的手续。在北京市开户的中央各部、委、局、公司(指相当于部级或国务院直属局级的公司，下同)的流动资金，人民银行总行委托人民银行北京市分行和有关部、委、局、公司办理交由银行统一管理的手续，办完后汇总报人民银行总行和财政部。交接后要填报国营企业自有流动资金统计表(附表)。统计表由各省、市、自治区财政厅(局)和人民银行分行及有关专业银行，在年底前分中央与地方企业(财政厅(局)只汇地方企业)，汇总上报财政部和人民银行总行及有关专业银行总行。中央企业的交接表，报当地银行和中央各主管部门，并由主管部门在年底前汇总，填报中央国营企业自有流动资金统计表(包括部本身数字)，报财政部和人民银行总行及有关专业银行总行。

三、关于一九八○年以前入库的钢材、机电产品的削价报废损失及其他遗留问题的资金损失，由于情况比较复杂，短期内难以查清处理，在办理交接手续后，要抓紧清查核实。其中，属于一九八○年以前入库的钢材和机电产品的削价报废损失，应按国务院国发(1982)150号文件的规定处理；属于一九八○年以前其他遗留问题的资金损失，凡已有规定的，按原规定执行；没有规定的，应按企业隶属关系，分别报经省、市、自治区财政厅(局)、银行和财政部、人民银行总行审查处理。各专业银行对主管企业中的此项资金损失，亦按此程序办理。

四、鉴于今年财政、银行、企业的收支、利润留成计划已经确定，为了不引起各方面收支的变动，今年下半年银行各项贷款的计息办法，仍按现行规定执行，不作变动。从一九八四年一月一日起，取消银行定额内低息贷款，具体规定人民银行将另行通知。
　　
附：国 营 企 业 自 有 流 动 资 金 情 况 统 计 表
报送单位：＿＿＿＿＿＿＿＿省市区分行 一九八
三年六月三十日 单位：万元
其 中：
方企业 中外合资企业
国营和集体合营企业
牧企业合计 2.中央企业
方企业 文教卫生企业
农垦企业 中国租赁公司
农机供销 中国国际信托投资公司
农牧企业
央企业
业 ? 农垦企业
农机供销
七、其他企业合计
1.地方企业
市公用企业
化企业
育企业
生企业
劳改企业：
1.中央工业生产企业、供销企业请按中央各主管部、公司的排列顺序填报。
2.医药商业企业：包括商业部和医药总局经营的商业企业。
系统名称，按此顺序可分二页或三页填报。
报出日期：198 年 月 日