关于取送发行基金库款手续的规定

关于取送发行基金库款手续的规定

为保证库款运送或领取的安全，防止因手续不严造成损失，经总行研究，对发行库款的运送和领取特做如下规定。
　　(一)凡总行重点库之间，重点库与(省)分库之间，省(市)分库之间的库款调拨，一律以总行签发的发行基金调出、调入命令为凭，没有命令不得调动。

(二)调入行的取款人员取款时，必须推带盖有分行公章和分行行长章的介绍信，介绍信内应详细写明取、送款的券另、箱数、金额和命令次数，以及总行签发的调入命令和本人的工作证。
　　如果县(市)支行代替分行到总行重点库或其他省(市)分库取款时，则必须携带盖有分行公章和分行行长章的介绍信，以及总行的密押(省分行下签命令时，应附寄介绍信和总行的密押)，否则调出行可以拒绝付款。如果分行用电报下签命令时，除将总行密押通知县(市)支行外，还应以电报或电话通知付款行，以便付款行核对。

(三)调入行派员到调出行取款时，调出行应审查以下几点：①介绍信的内容；②取款人员的工作证件；③取款行的调入命令与本行的调出命令的内容、密押(由总行在调出命仅上加注调入命令密押)是否相符。

(四)调出行的送款人员送款时必须携带盖有分行公章和行长章的介绍信，以及发行基金运送凭单，如系原箱新券，应附字头、箱号、号码清单。

(五)款项相互交接时，凡原箱新券必须检查木箱、包装、铅封，如支有损坏裂缝时，应由双方会同开箱检查。回笼券的交接应近照(62)银密会乔字第468号“关于发行基金调拨工作的几基规定的能知”中的第三条办理。交接清楚后，调入行的主管负责人员或取款员要在发行基金运送凭单上签字。

(六)省内边远地区，由于交通不便，需要令邻省支行取款时，经总行批准后，可以建立异辖调拨关系。如系经常性的，调入行应将印鉴送调出支行存验，取款时必须核对印鉴后才能付款；如系临时性的，一般应由调出支行送款，如必须由调入支行取款时，调出支行除慎重审查证件和取款券别、金额外，并应和调入支行进行电讯联系，必须核对清楚后，才能付款。

(七)调出行、调入行在出入库后的当天，最迟不得超过次日，应分别向总行报告，以便及时处理帐务。

(八)省(市)在管区内调拨发行库款的手续和交接制度，由各省(市)分行在确保库款安全的前提下自行规定。
　　上述规定自1962年11月1日起执行。