中华人民共和国与国际复兴开发银行贷款协定（长江水资源开发项目）

中华人民共和国与国际复兴开发银行贷款协定（长江水资源开发项目）

中华人民共和国（下称借款人）与国际复兴开发银行（下称银行）于１９９５年７月１８日签订本协定。鉴于：

（Ａ）借款人对其与国际开发协会（协会）于本协定签订日同一天签订的《开发信贷协定》附件二中所描述的项目可行性和优先性表示满意，请求银行对本项目给予资助；

（Ｂ）借款人同样请求协会就本项目筹资提供额外资助，协会在《开发信贷协定》中同意提供一笔本金总额相当于七千四百八十万个特别提款权（ＳＤＲ７４，８００，０００）的这种资助（信贷）；

（Ｃ）借款人和协会希望，在可操作的范围内，信贷本金的支付应先于本协定中明确的贷款本金的支付；及

（Ｄ）在借款的协助下，本项目中的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ和Ｅ部分将由湖北省和湖南省实施。作为协助的一部分，借款人应将本贷款本金的一部分和《开发信贷协定》中明确的信贷本金的一部分提供给项目省；

（Ｅ）在借款人的协助下，本项目中的Ｆ部分将由澧水水电公司实施。作为协助的一部分，借款人应将本贷款本金的一部分和《开发信贷协定》中明确的信贷本金的一部分，通过湖南省提供给澧水水电公司；

鉴于银行已同意，特别以上文为基础，按照本协定和同一天协会、银行与项目省之间签订的《项目协定》以及同一天协会、银行与澧水水电公司之间签订的《项目协定》所规定的条件和条款向借款人提供本贷款；

为此，本协定的缔约双方现协议如下：

１．０１节银行于１９８５年１月１日出版的《世界银行贷款及担保协定通则》（下称《通则》）及其以下需改动部分，是构成本协定整体的一部分：

（ａ）删去３．０２节中的最后一句；

（ｂ）将６．０２节中原有的（ｋ）段改读为（１）段，增加的新的（ｋ）段读为：

“（ｋ）一种特别情形已经出现，即任何从贷款帐户的进一步提款，与协定中银行条款中的第三条第三节所作的规定不一致。”

１．０２节除上下文另行要求外，《通则》和《开发信贷协定》中的若干词汇，均在其各自的文本中作出了相应的解释，而“开发信贷协定”一词系指借款人与协会之间于本协定签订日的同一天为本项目签订的协定，该协定可随时修改，该词汇还包括协会于１９８５年１月１日出版的《开发信贷协定通则》以及《开发信贷协定》的所有附件和协议。

２．０１节银行同意按照贷款协定所规定或提及的条款和条件，向借款人提供一笔以多种货币计算的总额相当于一亿等值美元（＄１００，０００，０００）的贷款，其数额为银行按借款人每次提款当日的汇率折算的提款金额之和。

２．０２节本项贷款资金可根据《开发信贷协定》附件一的规定，从贷款帐户中提款，用于支付已发生的（或，如银行同意，亦可支付将发生的）、《开发信贷协定》附件二所述项目所需的、并应从本贷款资金中支付的货物及服务的合理费用。

２．０３节关帐日应为２００１年１２月３１日，或由银行另行规定的更晚的日期。银行应及时将该更晚日期通知借款人。

２．０４节对于尚未提取的贷款本金，借款人应按百分之一的四分之三（１％的３／４）的年率按时向银行交付承诺费。

２．０５节（ａ）对于已经提取但尚未偿还的贷款本金，借款人应按每一个计息期的利率按时向银行交付利息，每一计息期的利率为前一个半年所确定的核定借入款成本加上百分之一的二分之一（１％的２／２）。在本协定的第２．０６节规定的每个日期，借款人应支付上一个计息期尚未偿还的贷款本金所产生的利息，该笔利息是按该计息期内适应的利率计算的；

（ｂ）银行应根据实际可能，在每一个半年期终了后，将该半年期的核定借入款成本尽快通知借款人；

（ｃ）在本节中使用的：

（ｉ）“计息期”系指本协定第２．０６节中规定的每一日期以前的六个月时期，包括本协定签订日所在的最初的计息期；

（ｉｉ）“核定借入款成本”系指银行在１９８２年６月３０日以后已经提取而未清偿的借入款部分的费用，由银行合理确定并以年百分比表示。银行借入款部分不包括银行分配给下列资金的这类借入款或部分借入款的费用：（Ａ）银行的投资；（Ｂ）银行在１９８９年７月１日以后可能发放的、其利率不根据本节（ａ）段确定的贷款；

（ｉｉｉ）“半年期”系指日历年的前六个月或后六个月。

（ｄ）银行若在某一确定的日期对本节（ａ）、（ｂ）和（ｃ）（ｉｉｉ）段进行如下修改，则应至少提前六个月通知借款人：

“（ａ）对于已经提取而尚未偿还的贷款本金，借款人应按每一季度的利率按时交付利息，该利率为前一季度所确定的核定借入款成本加上零点五个百分点（１％的１／２）。在本协定第２．０６节规定的每一个日期，借款人应交付上一个计息期未偿还的贷款本金所产生的利息，该笔利息是按照该计息期内所适应的利率计算的。”

“（ｂ）银行应根据实际可能，在每一季度终了后，将该季度的核定借入款成本通知借款人。”

“（ｃ）（ｉｉｉ）‘季度’系指从每个日历年的１月１日、４月１日、７月１日、１０月１日开始的３个月时期。”

２．０６节利息和其它费用应每半年交付一次，交付日为每年的１月１５日和７月１５日。

２．０７节借款人应按照本协定附件规定的分期偿还时间表偿还贷款本金。

３．０１节（ａ）除服从本节（ｂ）段的规定外，《开发信贷协定》的第２．０２节（ｂ）段、第３．０１节、第３．０２节、第３．０３节和第４．０１节及其附件一、二、三和附件四均为本《贷款协定》的组成部分。除非上下文另有要求，上述几节和附件二、三、四修改如下：

（ｉ）“协会”一词应读作“银行”；

（ｉｉ）“信贷”和“信贷帐户”读作“贷款”和“贷款帐户”；

（ｉｉｉ）“本协定”一词应读作“《开发信贷协定》”。

（ｂ）除非银行另行通知借款人，在《开发信贷协定》中规定的任何一部分信贷资金未完全提取过程中：

（ｉ）协会根据本节（ａ）段及第２．０２节（ａ）段所列举的本《开发信贷协定》的任一条款、任一节以及附件所采取的一切行动，包括给予的核准在内，均应看作是以协会和银行的共同名义或代表双方而采取的行动和给予的核准。及

（ｉｉ）借款人按照本《开发信贷协定》任一条款或其附件向协会提供的一切资料或文件，均应被看作是向协会和银行双方提供的。

３．０２节借款人与银行特此同意，《通则》第９．０４节、９．０５节、９．０６节、９．０７节、９．０８节和９．０９节中所规定的义务（分别涉及保险、货物与服务的使用、计划和进度表、记录和报告、维修和土地征用）：

（ｉ）有关本项目Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ部分的，根据《省项目协定》第２．０３节的规定，应由两项目省实施；

（ｉｉ）有关本项目Ｆ部分的，根据《澧水水电公司项目协定》第２．０３节的规定，应由澧水水电公司实施。

４．０１节根据《通则》第６．０２节（１）段的规定，特规定以下补充事项，即《开发信贷协定》第５．０２节所规定的事项，不过，该节中“协会”一词均应读作“银行”。

４．０２节根据《通则》第７．０１节（ｈ）段的规定，特规定以下补充事项，即《开发信贷协定》第５．０２节所规定的事项，不过，该节中“协会”一词均应读作“银行”。

５．０１节在《通则》第１２．０１节（ｃ）段的含义范围内，特规定以下条款作为本贷款协定生效的附加条件，即除与本协定生效有关的条件外，《开发信贷协定》生效的所有先决条件均应已得到满足。

５．０２节兹确定本协定签字后９０天为《通则》第１２．０４节所要求的日期。

５．０３节如果《信贷协定》的终止日早于本协定的终止日，本贷款协定涉及到的《开发信贷协定》中规定的有关条款，应在借款人与银行之间继续具有充分的效力。

６．０１节根据《通则》第１１．０３节的规定，借款人的财政部部长被指定为借款人的代表。

６．０２节根据《通则》第１１．０１节的规定，兹确定如下地址：

借款人方面：

中华人民共和国

北京，三里河，财政部１００８２０

电报挂号：ＦＩＮＡＮＭＩＮＢｅｉｊｉｎｇ

电传号：２２４８６ＭＦＰＲＣＣＮ

银行方面：

美利坚合众国，华盛顿特区２０４３３

西北区Ｈ街１８１８号

国际复兴开发银行

电报挂号：ＩＮＴＢＡＦＲＡＤＷａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．

电传号：１９７６８８（ＴＲＴ）２４８４２３（ＲＣＡ）

６４１４５（ＷＵＩ）或８２９８７（ＦＴＣＣ）

本协定的缔约双方，通过其正式授权代表，于上述规定的日期，在美利坚合众国哥伦比亚特区，以各自的名义在本协定上签字，以昭信守。

中华人民共和国国际复兴开发银行主管

授权代表东亚和太平洋地区的代理副行长

周文重尼古拉斯Ｃ．霍普

附件：

分期偿还日程表

２００１年１月１５日１，９２５，０００

２００１年７月１５日１，９９０，０００

２００２年１月１５日２，０６０，０００

２００２年７月１５日２，１３５，０００

２００３年１月１５日２，２１０，０００

２００３年７月１５日２，２９０，０００

２００４年１月１５日２，３７０，０００

２００４年７月１５日２，４５５，０００

２００５年１月１５日２，５４０，０００

２００５年７月１５日２，６３０，０００

２００６年１月１５日２，７２５，０００

２００６年７月１５日２，８２０，０００

２００７年１月１５日２，９２０，０００

２００７年７月１５日３，０２５，０００

２００８年１月１５日３，１３０，０００

２００８年７月１５日３，２４０，０００

２００９年１月１５日３，３５５，０００

２００９年７月１５日３，４７５，０００

２０１０年１月１５日３，６００，０００

２０１０年７月１５日３，７２５，０００

２０１１年１月１５日３，８６０，０００

２０１１年７月１５日３，９９５，０００

２０１２年１月１５日４，１４０，０００

２０１２年７月１５日４，２８５，０００

２０１３年１月１５日４，４３５，０００

２０１３年７月１５日４，５９５，０００

２０１４年１月１５日４，７５５，０００

２０１４年７月１５日４，９２５，０００

２０１５年１月１５日５，１００，０００

２０１５年７月１５日５，２９０，０００

注：本表中的数字代表的是由各提款日期决定的等值美元数。详见《通则》第３．０４和第４．０３节。

根据《通则》第３．０４节（ｂ）的规定，兹确定如下贴水：

偿还时间贴水

提前偿还的贷款额乘以贷款利

率再乘以下列对应比率：

离到期不足三年０．１５

离到期超过三年但不足六年０．３０

离到期超过六年但不足十一年０．５５

离到期超过十一年但不足十六年０．８０

离到期超过十六年但不足十八年０．９０

离到期超过十八年１．００