私募基金净值怎么算

更新时间：2021-10-15 11:22

私募基金净值怎么算

周爱荣

江苏天倪律师事务所

周爱荣

律师解答

基金资产净值是指在某一点上，总市值与负债的差。基金资产净值应当每日计算，才能反应其价值，为投资人投资提供依据，基金管理人也能从中知道应该如何管理基金。

法律依据

《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条
本办法所称私募投资基金（以下简称私募基金），是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。
私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。
非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投资运作适用本办法。
证券公司、基金管理公司、期货公司及其子公司从事私募基金业务适用本办法，其他法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）有关规定对上述机构从事私募基金业务另有规定的，适用其规定。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

公募信托和私募信托的区别

私募基金可以发行类信托产品，信托是私募基金的一种，而信托类产品是由信托公司发行的，在我国就其风险性来说还是比较小的，但是信托和私募基金之间还是存在着很大的不同的

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

如何成立私募基金？成立私募基金需要什么条件？

设立私募基金需要满足以下条件： 1、名称应符合《名称登记管理规定》，允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样。 2、名称中的行业用语可以使用“风险投资基金

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

公募发行和私募发行有何区别

公募和私募的区别主要有： 1.销售对象不同：公募债券主要面向证券市场上向广大投资者直接销售，购买者包括金融机构、个人及其他投资者。私募债券主要面

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

私募基金是非法集资吗

私募基金是非法集资吗

什么是私募基金和公募基金

《公司法》是公司制私募股权基金建立和运营的主要法律依据；《证券法》则规范着私募股权投资的退出渠道；《产业投资基金管理暂行办法》为深化投融资体制改革，促进产业升级

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

私募基金运作模式透析

私募基金运作模式透析

什么是非法私募基金

什么是非法私募基金

私募基金是什么什么是私募基金

《公司法》是公司制私募股权基金建立和运营的主要法律依据；《证券法》则规范着私募股权投资的退出渠道；《产业投资基金管理暂行办法》为深化投融资体制改革，促进产业升级

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

私募私募投资业务员个人担保有效吗？

要视具体情况确定

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

请问私募基金怎么获利？私募基金的风险大吗？

您好，私募基金通过非公开方式募集资金，在募集对象上，私募基金的对象只是少数特定的投资者，和公募基金严格的信息披露要求不同，私募基金这方面的要求低得多，加之政府监

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

私募产品合同

有一些不同，发行私募基金严格来讲要有资格的金融机构来发行，并且正规的私募基金要去中国基金业协会进行备案。如果您只是想通过一份私募产品对外进行投资的话，其实只有做

全部8个答案 >

人咨询过

去咨询

执行机构的电话号码是多少？

你好，你这边具体是什么情况呢

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

我是公司的材料员，现在被材料方起诉

最好是提供，越详细越好

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

如何取消法院执行记录，我已结案

你好，积极跟发言沟通解决吧

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

如何让自己的车不能合法上路

你好，车辆需要买强制险

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

我成年了为什么那边显示我未成年那边公司说我冻结了公司的6w块钱我冻结不了我会坐牢吗？

账户被冻结不会坐牢。如果是长期不用导致冻结，持身份证到柜台解冻即可。如果是执法机关冻结，需配合机关完成案件执行。不同情况需采取不同处理方式。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

火化性质的殡仪馆由老板和职业经理人签订了私人经营协议，然后职业经理人让员工入股，请问违法吗？

这个投资入股不一定就不合法，只要不是做违法的事情都可以

全部0个答案 >

人咨询过

去咨询

厦门询问律师怎么收费

针对不同的案件有收费标准

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

湘潭24小时法律咨询要多少钱

法律分析：收费标准与所在地区有关,一般为100～300元/小时。律师收咨询费按计时收费,根据案件的复杂性和工作量及各地区不一样,这个要和律师协商,一般都是协商制

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

周爱荣

周爱荣

江苏

擅长：刑事案件、婚姻家庭、建筑工程

66

已帮助

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟