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需要写基金托管协议,请问谁有最新的基金托管协议范本
更新时间:2018-07-02 09:47:46
问题描述:
最近我们单位打算办理基金托管,现在我们想要找一个专业的
代理
基金的机构,为我们单位既系基金的管理,我想请问一下律师基金管理协议,应该怎么写呢?基金托管协议范本能不能够为我们提供一份呢,有人能够为我们指教一下吗?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
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2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
李丽君律师
服务地区:青海-西宁
基金托管协议分两类:
第一,基金管理人和基金托管人之间的相互监督和核查.例如,基金托管人应依据法律法规和基金合同的约定,对基金投资对象、投资范围、投融资比例、投资禁止行为、基金参与银行间市场的信用风险控制等进行监督;基金管理人应对基金托管人履行账户开设、净值复核、清算交收等托管职责情况等进行核查.
第二,协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项.例如,当事人在净值计算和复核中重要环节的权责,包括管理人与托管人依法自行商定估值方法的情形和程序、管理人或托管人发现估值未能维护持有人权益时的处理、估值错误时的处理及责任认定等.
基金托管协议的主要内容:(1)托管协议当事人;(2)托管协议订立的依据、目的和原则;(3)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查;(4)基金资产保管;(5)投资指令的发送、确认及执行;(6)交易安排;(7)资产净值计算和会计核算;(8)基金收益分配;(9)基金持有人名册的登记与保管;(10)信息披露;(11)基金有关文件档案的保存;(12)基金托管人的报告;(13)基金托管人和基金管理人的更换;(14)基金管理人的报酬和基金托管人的托管费;(15)禁止行为;(16)违约责任;(17)争议的处理;(18)托管协议的效力;(19)托管协议的修改和终止.
2018.07.02 09:47:46
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庞守选律师
服务地区:青海-西宁
137-0971-7674
咨询我
您好,基金托管协议要包括甲方,乙方全称,协议当事人,基金托管释义,陈述和保证,托管事项,甲方乙方的权利和义务,托管账户的开立,划款指令的发送,审核以及执行,资料文件的保管,禁止行为,托管人的变更,托管费和违约责任的明细。
2018.07.02 09:46:16
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