业务重组方案怎么做

更新时间:2018-07-26 11:07 找法网官方整理
导读:
业务重组是指对被改组企业的业务进行划分,从而决定哪一部分业务进入上市公司业务的行为,它是企业重组的基础,是其重组的前提。业务重组方案怎么做?找法网的小编将在下文中为您解答。

  业务重组时着重划分经营性业务和非经营性业务、盈利性业务和非盈利性业务、主营业务和非主营业务,然后把经营性业务和赢利性业务纳入上市公司业务,剥离非经营性业务和非赢利性业务。接下来由找法网的小编为您介绍有关业务重组方案怎么做的内容。

  一、业务重组方案怎么做?

  (一)引进新股东 

  由B公司下属子公司C公司(持股比例45%)以及股东的关联公司D公司(持股比例55%)联合在武汉成立武汉新A公司控股有限公司(以下简称新A公司),注册资本1亿元。新A公司控股武汉A公司三家核心企业及关联公司,持股比例全部为70%,剩余30%仍由原股东XXX持有。XXX原持有A公司XX、A公司XXX质押给E银行的股权,E银行配合过户,过户后,新股东将持有两公司股权继续质押给E银行。

  新A公司与三个核心客户A公司XX、A公司XXX、A公司XXXX签订租赁经营协议,租赁A公司F和G生产基地全部厂房、设备,租赁价格以银行存量贷款利息和部分本金相结合确定。租赁收益权质押给债权银行,与存量贷款挂钩,用于清偿存量贷款本金和利息。 

  新股东注资xx亿元分批到位,先期用于启动武汉G基地生产,资金投向A公司G军品加工和A公司科技连铸及维护,用于支付电费、采购生产所需原材料等,达到稳定队伍、稳定客户,增强各方信心的目的。 

  (二)发放银团贷款全面启动恢复生产 

  银团贷款发放前,各债权银行按照银监局“存量授信原则上维持正常形态”,以及银行债权委员会“本金要求借新还旧,利率执行基准利率下浮30%”等要求,对A公司的存量贷款采取借新还旧操作和业务品种转换,原业务品种贷款、银票、国内信用证、银租通以及欠息统一改为一年期流动资金贷款,利率先期执行基准下浮30%,按年结息,减轻企业负担,担保方式维持原方式不变。

  1.发放银团贷款 

  债权银行以银团方式给予新A公司xx亿元流动资金贷款授信,期限3年,基准利率,各债权行按存量贷款占比分摊。用于A公司系3家核心企业全面恢复生产,包括A公司成套炼铁、炼钢、锻造、铸造的生产恢复,A公司G军品加工,A公司科技连铸机及维护的规模扩大,充分匹配现有可利用资产和设备产能,其中固定资产需增加投资3197.52万元。

  银团贷款根据企业市场开拓、订单分批发放,由债权银行监管,封闭运行。

  2.担保措施 

  重组方提供债权银行认可房地产作抵押,抵押率不超过50%。 

  3.新增授信的收回方案 

  恢复生产第一年前6个月,由于处于生产准备和逐步达产阶段,按运营预测50%计算,可实现销售收入5亿元,毛利润0.96亿元。后6个月按达产口径计算,预计收入9.94亿元,毛利润1.6亿元。毛利合计2.56亿元,扣除新增及存量贷款利息,结余资金0.08亿元。 

  恢复生产后两年,收入、毛利仍按达产同口径计算,企业累计可获毛利6.4亿元,加第一年结余资金0.08亿元,累计可用于归还贷款本息资金6.48亿元,用于归还新、老贷款利息5亿(执行基准利率下浮,剩余1.48亿元,可用于归还新增贷款本金。 

  4.存量银行债务的处置方式  存量银行债务在资本证券化或新的战略投资者接盘之前,原则上只能维持付息运转,形态维持正常。 

  5.其他债务的处置方式 

  (1)民间借贷、融资租赁与银行存量贷款共进退,利率执行银行存量贷款利率; 

  (2)小额债权人和工程款优先分期偿还; 

  (3)其他大额债权人要求债转股,否则与银行债权共进退。

业务重组方案怎么做

  二、企业重组方案有哪些?

  1、业务重组方案

  根据企业生产经营业务实际情况,并结合企业改制目标,采取合并、分立、转产等方式对原业务范围进行重新整合。

  2、人员重组方案

  指企业在改制过程中企业职工的安置情况,包括职工的分流、离退人员的管理等等。

  3、资产重组方案

  根据改制企业产权界定结果及资产评估确认额,确定股本设置的基本原则,包括企业净资产的归属、处置,是否有增量资产投入、增量资产投资者情况等等。

  4、股东结构和出资方式

  包括改制后企业的股东名称、出资比例、出资额和出资方式的详细情况。

  5、股东简况

  包括法人股东、自然人股东的基本情况,如有职工持股会等其他形式的股东要详细说明其具体构成、人数、出资额、出资方式等。

  6、拟改制方向及法人治理结构

  选择哪种企业形式,有限责任公司、股份合作制或其他形式。

  法人治理结构是指改制后企业的组织机构及其职权,包括最高权力机构,是否设立董事会和监事会,还是设执行董事、监事,经营管理层的设置等。

  以上便是找法网的小编为您介绍的有关业务重组方案怎么做的知识。业务重组要遵循可持续发展原则,对参与重组的业务,要注重其可持续发展能力,对已进入后成熟期或衰退期的业务要慎重整合。

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