单位名称：泰盛集团总部
项 目
经办
财务部
职能
部门
分管副总
总经理
备 注
后勤人员工资
1
3
2
4
人力资源部、行政部考核并提供基础资料；
总工工资标准须董事长审批。
水电费
1
3
2
4
零星修理费
1
3
2
500元以上
2000元以上
2000元以上须报项目估价，经总经理批准。
工伤医药费
1
3
2
4
1000元以上
伙食补贴、职工生日
1
3
2
年初由行政部报标准经总经理审批后执行。
会议费用
1
3
2
4
5
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含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。
后勤人员差旅费
1
3
2
4
完成任务后5天内必须办理报销手续，结清费用。
探亲费用
1
3
2
4
3
4
因公借款
1
3
2
4
5
收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。
外部借款
1
3
招待费
1
3
2
4
小车费用
1
3
2
4
由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须报总经理审批。
电话费
1
3
2
超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。
办公用品
1
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2
4
每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法执行，由分管副总审批。
租赁费
1
3
4
合同由总经理审批。
固定资产购建
1
3
2
1000元
3000元
10万元以上
赞助费
1
2
3
4
1为行政部。
广告费
1
2
3
4
1为行政部。
备注：1、审批后财务部统筹安排。
2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。
3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。
4、所有一次购入超过2000元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。
5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。
6、办公用品报销必须附有入库单。
7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。
