重庆xx物流有限公司

                       关于开行浙渝行包专列可行性报告 

     重庆xx物流有限公司是一家专门从事浙江——重庆专线陆路货运的物流企业。公司成立于2006年4月。目前，公司有员工80余人，其中中高级管理人员10人，专业技术人员60余人，注册资本1000万元。自有大型货运汽车60辆，在重庆、浙江义乌、宁波、杭州、余姚等地设立多家分公司及办事处，业务遍及重庆市、浙江省及其周边地市，服务人口近亿人。

     由于市场定位准确，经营理念先进，制度完善，管理规范，公司在成立后的短短的4年时间便获得巨大发展：市场份额进一步提高，在行业内影响力进一步扩大，货运业务量以及业务收入均以两位数的速度快速递增；员工队伍进一步壮大，员工素质进一步提高；公司净资产不断增加，资产负债率不断降低。公司经营状况良好、稳健，且处于高速成长期。是目前国内最大、最专业的浙渝陆路专线物流企业。
　　一、项目前景

    1、政策优势

     重庆是我国第四个直辖市，也是国家西部大开发的重要桥头堡，是连接西部与中部的枢纽，战略位置十分重要。特别是党和国家在设立上海浦东新区、天津滨海新区之后，在重庆设立两江新区，表明党政府已经把开发重庆列为国家重要的经济战略决策，重庆在国家经济发展中已经越来越显示其重要性。开通浙渝（浙江——重庆）行包专列就是对国家的经济战略决策的积极支持，符合党和国家的最高利益，项目具有明显的政策优势。

     2、社会效益

浙江是我国东部沿海开放开发较早的地区，交通便捷，工业基础良好，企业遍布城乡，是我国最重要的轻工产品，如纺织、鞋服、电器的主要生产基地及货物集散基地之一；也是机械配件等重工业的主要生产基地。其产品既大量出口，为国家赚取大量外汇；又大量行销全国，抵抗国际行情波动能力较强。

     重庆市位于我国西部地区，虽然在人均GDP等主要经济指标方面与浙江，乃至其他不少省市存在不小的差距，但鉴于其沟通西部与中部的特殊的地理位置，得天独厚的运输条件（尤其是长江航道），成本低廉的人力资源成本，加之国家已把重庆发展列入国家发展的重中之重（设立两江新区、成立两路寸滩保税港区等），不少外省市企业、外企纷纷在重庆入驻开展业务，重庆正迎来大开发、大发展的最好的时机。

     尽管浙江与重庆远隔千里，经济状况各不相同，但两地互相合作，共同发展，优势互补的空间依然很大。浙江是重庆轻工产品最重要的来源地，也是重庆汽车、摩托车企业重要的配件产地；重庆的汽车、摩托车、食品等商品在浙江很受欢迎。加强两地经济合作，利国利民利两地。重庆在国家经济发展中已经越来越显示其重要性。浙渝及其周边市县涉及人口近亿，货运市场潜力巨大。开通浙渝（浙江——重庆）行包专列就是对国家的经济战略决策的积极支持，符合党和国家的最高利益。

     开行浙渝行包专列可以最大限度发掘两地互补互利空间，进一步加强两地合作关系，进一步降低相关企业及其产品生产成本，创造更多的就业机会，增加社会财富，缩短地区差别，富国强民，意义重大。两地民众多年热盼两地货运专列开行，早日造福两地人民。

    3、经济效益

     目前，浙江与重庆间大件货运主要方式还是公路运输。相比铁路运输，公路运输成本高昂、环境污染严重，安全性较差。例如，尽管有健全的安全防控措施，重庆xx物流有限公司在2009年还是因运货车辆发生交通事故，直接经济损失26万余元，2010年因交通事故直接经济损失达248000元。从宏观上说，开行浙渝行包专列为浙江与重庆工业农业产品运输提供了更好的解决方案，有效降低了货物的运输成本，提高了企业生产经营效益，为浙渝两地企业提供了更好的交流沟通的渠道。

     从微观上说，开行浙渝行包专列对开行专列的上海铁路局来说，可以以此为契机，加快在浙江和重庆运输市场的布局和发展，在激烈的货运市场抢得先机。通过服务重庆xx物流有限公司来获得稳定、优质的客户资源，实现互利互赢。

     开通浙渝行包专列对重庆xx物流公司的直接好处是：提高了货运的安全性，提高了履约率；大大降低了我公司营运成本，提高了公司经济效益；为公司进一步扩大市场，扩大业务范围和提高业务量提供了坚实的运力保障；为公司持续、健康、快速发展提供了强大支撑。
　　二、项目可行性分析：

     1、重庆xx物流有限公司资金实力较为雄厚

     重庆xx物流有限公司在2006年4月注册成立时，注册资本100万元。截止2010年12月31日，公司资产总计已达13435278.18元，其中，流动资产为9813697.73元，固定资产为3621580.45元（包括自有大型货车40辆、储运仓库和分拨场地3000余平方米等），皆为优质资产，变现能力强；同期负债率为17%，远低于同类型企业平均水平。这表明，重庆xx物流有限公司生产经营状况良好，经济实力较为雄厚，有较强的履行合同义务能力。

     为了体现真实的资金实力状况，我公司正向当地工商部门办理注册资本增资手续，预计在2011年3月31日前完成公司注册资本增资计划。该计划完成后，我公司的注册资本将达到1000万元，完全满足该项目对申请公司的最低注册资本要求。

     2、重庆xx物流有限公司货运业务量能满足开行行包专列的需求

    （1）我公司申请开行浙渝行包专列的车皮需求：开行行包专列后，前3个月我公司计划每日使用15节车厢；3个月后，计划每日使用20节车厢。

    （2）我公司每日满足20节车厢运力之货物保障

     若浙渝行包专列开行3个月后，每日使用20节列车车厢专用于我公司自营货运。该20节车厢每日载货量约为800吨。我们计划在宁波火车站每日安排4节车厢运量160吨，在义乌安排2节车厢运量80吨，温州3节车厢运量120吨，杭州3节车厢运量120吨，上海2节车厢运量80吨，台州2节车厢80吨，绍兴2节车厢运量80吨，余姚2节车厢运量80吨。

     我公司每日满足800吨运力货物保障方式：

     首先，目前我公司每日平均业务量为300吨，要满足前述行包专列每日800吨运量尚有500吨差额；需要说明的是，由于目前公路运输的诸多缺陷，一定程度上制约了我公司业务的扩展，若浙渝行包专线开行后，铁路运输的优势显现，一些潜在的业务会很快实现，公司业务量会迅速增加；

      其次，我们将大力开发新兴货运市场，比如上海，江苏一些市县。我公司今年业务拓展的重点就是上海到重庆和苏州到重庆的货运业务，这些业务开拓成功的话，可以为我公司每日增加250吨以上的业务量。目前，上海分公司的筹备工作正有条不紊地进行，预计在今年4月底完成筹建并投入正常运营；苏州分公司计划在今年6月份完成筹建并步入正轨；

      最后，通过挖掘传统市场的潜力，增加货运业务量。加强对宁波、杭州、义乌等老市场的管理，加强与浪莎袜业、洁丽雅纺织、温州鞋城等老客户的沟通与合作，进一步巩固与扩大已有客户的业务关系；通过电视、报纸、网络等传媒的宣传，扩大本公司的知名度与美誉度，大力发展新客户、零星客户，拓宽公司新的业务增长点。通过老市场的挖潜，预计今年我公司每日可以新增货运业务量250吨左右。

     3、成本效益分析

    （1）开行浙渝行包专线成本

     我公司在开行浙渝行包专线的主要成本包括：

     人力成本：需要在总公司以及各地分支机构新设立行包专列运营部（或者其他名称），设部门经理一名，副经理1至2名，业务员3-8人，这是新增的人力资源成本；但反过来，由于开行铁路行包专线，以前用汽车运输方式所需的驾乘人员、修理人员、辅助人员将大大减少，员工平均劳动生产率将大大提高；

    运费成本：每日开行20节专列，每年需要向上海铁路局支付运费若干元，这相对于同等运量的汽车运输成本而言，并不算高；

     税费成本：包括政府有关部门收取的企业所得税、营业税、增值税、工商年检等费用。该费用随着业务量的增加而增加，在公司承受限度内；

     时间成本：铁路运输速度比公路运输稍慢，对部分时限要求较高的小单货物可以考虑继续用公路运输；而对时限要求并不是特别强，单批次量大的货物，以一定时间成本换来货物的更高安全性，减少货物毁损、人车事故的发生，具有合理性；

    （2）效益分析

    A我公司开行浙渝行包专线后，主要的效益体现在:

    a、节省运营成本：预计开行浙渝行包专线后，我公司全年业务量将由2010年的95000吨增加到375000吨，全年业务收入将由38000000元增加到90000000至110000000元，单位运费大幅降低；

     b、增加纯利润：目前，我公司的业务纯利润率约为8%左右；预计开行浙渝行包专线后，在铁路局运费确定在11000元/节车厢情况下，我公司的业务纯利润可达到10%左右，效益增加较为明显。

     B、上海铁路局在开行浙渝行包专线后效益主要体现在：

    a、稳定的货运运费收入：若以我公司每日开通20节车厢，如果每节车厢运费为11000元，上海铁路局仅该业务将每年稳定获得运费收入80300000元；

     b、同时，若该专列开行后，从重庆到浙江行包车厢运费若在原基础上下浮50%，我公司在开行行包专线前 3个月将确保每日至少装载5节车厢货物，这将为铁路部门带来业务收入10037500元；3个月后，我公司从重庆到浙江行包专列能装载到10个车厢，为铁路部门带来20075000元左右运费收入。

    4、组织机构及其制度保障

     重庆xx物流有限公司具有完善的组织机构，各机构职责分明，人员精简高效。

     公司设总经理1人。总经理胡成虎从事物流及相关工作20余年，熟稔业务流程及规则，市场目光敏锐，具有极强的开拓创新与组织领导能力，系浙江商会理事。 

     公司设有市场部、财务部、货运部、行政部，均由年富力强、聪慧能干的中青年才俊充任。平均年龄31岁，其中大专以上文化程度达到87%，人员综合素质较高；若行包专线开通后，我公司还将设立行包专线运营部，整合公司其他部门，建立精干高效的员工队伍。

     我公司还将与时俱进，对已有的公司各项管理制度不断修正、完善为开通行包专线后的业务发展提供制度保障。

     5、风险控制

    （1）狠抓市场拓展、确保业务稳定增长。我公司将在激烈的货运市场上不断创新经营理念、经营方式，以客户利益至上为基本原则，以“客户发财我发展”为经营理念，努力为客户创造价值，以最优性价比征服客户战胜对手，培养客户的忠诚度；

     （2）狠抓员工管理，向管理要效益。开行铁路行包专线后，公司业务量会急剧增加，工作方式也会发生相应的变化。以制度理人，以数据考核人，以事业激励人，以感情挽留人，稳定高效的员工队伍是应对一切经营风险的最好武器；

    （3）完善财务制度，努力控制运营成本，杜绝“跑冒滴漏”，坚持审慎的财务运作模式。

    （4）鉴于该行包专线是新近开发线路，希望铁路部门能对我公司实施大力扶持政策，通过一定时期的减免部分费用，则我公司对该行包专线经营风险会极大降低，且可以持续、稳健经营。
　　四、小结：
　　重庆xx物流有限公司申请开行浙渝行包专线，符合国家经济整体布局，利于浙江省与重庆市及其周边地区的经济联系、优势互补，可使上海铁路局每年获得可观的稳定的运费收入，利于重庆xx物流有限公司降低运营成本，提高企业效益，风险可防可控，是一件民心所归、多赢多利的大好项目，期望能早日实现。

                                    重庆东周物流有限公司

                                    2011年3月18日

（代笔人：叶礼辉，重庆德普律师事务所专职律师，民商法学硕士）