莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划(书)<附流程图>

更新时间:2013-01-10 16:41 找法网官方整理
导读:
专项计划目标规模为5.8亿元,计划存续期间为十八个月,预期收益率为3.0%-3.5%,计划份额面值为100元,计划份额参与价格为100元/份,参与费率为0.2%,通过深圳证券交易所大宗交易系统的技术平台提供流动性安排。大公国际资信评估有限公司综合专项计划投资收益权的情况

专项计划目标规模为5.8亿元,计划存续期间为十八个月,预期收益率为3.0%-3.5%,计划份额面值为100元,计划份额参与价格为100元/份,参与费率为0.2%,通过深圳证券交易所大宗交易系统的技术平台提供流动性安排。

大公国际资信评估有限公司综合专项计划投资收益权的情况、交易结构安排、担保安排等因素,给与专项计划AAA及评级。

中国工商银行为东莞控股向专项计划支付总计6亿元资金提供不可撤销的连带担保责任

金融创新:为金融市场和投资者增添了新的固定收益类投资品种。
安全性高:专项计划的投资收益具有更明确的现金流收入支持。
流动性强:通过深圳证券交易所大宗交易系统的技术平台提供流动性安排。
信用增级:通过使用外部信用担保,有效提升投资价值。
运作透明:信息披露公开透明。

1、 专项计划目的

管理人因设立专项计划将委托人自愿委托的合法资金通过参与专项计划,形成由托管人托管的专项计划资金,并由管理人本着应有的注意和谨慎,将专项计划资金投资于东莞控股名下的莞深高速(一、二期)公路收费权中的十八个月的收益权,为专项计划份额持有人获取稳定的投资收益。

2、 专项计划交易结构

3、 预期收益率:3.0%-3.5%。

4、 专项计划目标规模:5.8亿元。

5、 专项计划存续期间
  专项计划期限为十八个月,自专项计划成立之次日起计算。第十八个月的对应日即为专项计划到期日,存续期满后不再展期。

6、 专项计划份额面值、参与价格
  专项计划份额面值为100元,每份份额参与价格为100元。
7、 管理人:广发证券股份有限公司。

8、 托管人:中国工商银行。

9、 担保机构:中国工商银行。

10、 专项计划专用账户(托管账户) 管理人以专项计划名义在托管人处开立资金账户作为专项计划专用账户。

11、专项计划资金投资范围
   专项计划募集资金投资于东莞控股自专项计划成立次日起十八个月的莞深高速(一、二期)公路收费权中合计为人民币6亿元的收益权,不作其他形式的投资。

12、专项计划资产管理的投资范围
  专项计划资产在分配前可用于投资货币市场基金和银行协定存款,但必须保证在每个权益登记日之前2日全部变现。

13、信用级别
  大公国际综合专项计划投资收益权的情况、交易结构安排、担保安排等因素,评估了有关风险,给予专项计划AAA级评级。

14、银行担保
  若在每个权益登记日之前1日,划入专项计划专用账户的金额不足2亿元,担保银行应在该日下午6点以前将所缺款项划付至专项计划专用账户。

15、专项计划费用
  管理人的管理费:专项计划存续期的管理费总额为174万元,分三次于每半年权益登记日等额支付。
  托管银行的托管费:托管费共计50万元,分三次于每半年权益登记日支付。 在专项计划存续期间实际发生的因法律法规规定的由专项计划资产所承担的其他费用

16、 专项计划分配
  专项计划分配采取现金方式。
  专项计划每六个月向计划份额持有人支付当期专项计划分配资金。专项计划分配资金的分配将在每个兑付日进行。
  专项计划将在三个分配日将当期专项计划分配资金按计划总份额及计划份额持有人持有份额的比例进行分配。 (信托法律网/www.trustlaws.net/编辑)

17、税收事项
  计划份额持有人、管理人及托管人应各自按照有关法律规定依法自行纳税。
  专项计划资产应承担的税费,按照法律法规及国家有关部门的规定办理。专项计划存续期内,若政策法规调整,将按新的政策法规执行。若政策法规要求管理人、托管人代扣代缴,则管理人、托管人将按照规定执行。

18、专项计划推广
  推广对象: 参与投资者应保证其为参与专项计划的合格投资者。合格投资者必须满足以下条件:
  ①具有足够的证券投资经验,对复杂的证券产品有很好的分析能力。
  ②参与本专项计划时已充分理解专项计划风险,具有足够的风险承受能力;
  ③参与专项计划的资金系参与投资者的自有资金或具有合法处分权的资金,资金来源合法;
  ④参与投资者承诺拥有的合法资产50万(含50万)以上。
  参与投资者需持有深圳A股账户卡或基金账户卡。
  参与费率:0.2%。
  最低认购金额:15万元,在推广期内可多次参与专项计划,且每次投资金额必须是壹万元的整数倍。

19、专项计划份额的流动性安排
  登记:在中国证券登记结算有限责任公司进行注册登记。
  流动性安排:通过证券交易所大宗交易系统的技术平台提供流动性安排。

20、账户收益分配安排
  通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行专项计划账户的收益分配。

21、专项计划的信息披露
  定期信息披露:资产管理报告、收益分配报告。
  临时信息披露:对可能对计划份额持有人权益产生重大影响的事项进行披露。


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