大厦物业管理公司 为提高工作效率，简化各承租企业缴纳房租、综合管理服务费、水 电费及电话费的手续，甲、乙、丙三方本着平等互利、共同发展的原则， 经友好协商，达成以下协议： 一、甲方委托乙方采用转账扣款方式，为甲方代收进驻企业的房租、 综合管理服务费、水电费和电话费；同时，丙方委托乙方采用转账付款 方式，代扣缴丙方应支付给甲方的上述费用。上述费用每月集中一次性 扣划。 二、为方便资金划转，加速资金周转，甲丙双方应在乙方开立公司 (或单位)的基本存款账户或一般结算账户，乙方将从丙方的账户中代扣 缴应支付给甲方的费用，同时，乙方为甲方代收的上述费用存人甲方账 户。 三、甲丙双方共同委托乙方作为本项业务的承办银行，乙方派专人 负责与甲丙双方联系工作及处理工作中出现的问题。 四、乙方采用转账收费方式为甲方代收房租、综合管理服务费、水 电费和电话费的操作流程及注意事项： 1．乙方负责在每月13～15日(含13日、15日，遇节假日顺延)代 甲方收取丙方的费用；丙方在乙方开立的账户中，应有足够的资金，用 以支付当月应缴纳给甲方的费用，若在上述扣款时间由于丙方账户资金 不足而扣不到款，乙方将不再为代扣，由丙方自行向甲方缴纳。甲方将 按与丙方签订协议的有关条款处理。 2．甲方每月13日前(遇节假日顺延)将采用转账付款方式的进驻企 业名单、账号、金额等资料制成书面表格清单，加盖公章后交乙方，乙 方凭此办理转账。 3．乙方根据甲方提供的清单数据资料，填制一式四联“特种转账凭 证”进行银行转账，转账完毕后，乙方留存两联，甲方、丙方各执收一 联。 五、乙方凭甲方提供的书面表格清单资料办理转账，甲丙双方之间 对转账金额有异议，由双方协商解决，乙方对此不负任何责任；甲丙双 方发生的任何经济纠纷与乙方无关；若由于乙方员工操作失误或电脑系 统错误的，则由乙方负责解决。 六、乙方通过转账的方式为甲方代收房租等费用和为丙方代扣费用， 乙方不收甲丙双方的手续费。 七、本协议有效期为壹年，自三方签字之日起生效， 八、签约三方中的一方若要求终止本协议，必须提前30日通知另外 两方，在此期间三方应继续履行本协议。 九、在执彳了本协议过程中出现的问题，由三方协商解决。 十、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效 力。 甲方： 开户银行： 授权签字人： 乙方：中国建设银行××支行 授权签字人： 丙方： 开户银行：建行××支行 账号： 授权签字人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
