怎么计算开放式基金的申购费用及申购份额?
更新时间：2019-03-27 19:37
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导读：
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格,其价格受到供求关系的影响;申购开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下:
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格,其价格受到供求关系的影响;申购
开放式基金采用未知价法,即
基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金
资产净值。
申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下:
申购费用=申购金额×申购费率
申购份额=(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值
假如
投资者投资50,000元认购某开放式基金,假设申购费率为2%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:
申购费用=50,000×2.0%=1,000元
申购份额=(50,000-1,000)÷1.1688=41923.34份
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开放式基金是怎样运作的
基金由基金管理人进行投资管理和运作。它的主要过程是：投资者的资金汇集成资金；基金委托专业投资管理者—基金管理人进行投资和管理，基金管理人经过专业的投资理财，将投资收益分予投资者。
