编制单位：2003 年 12 月 企月基01表 单位：万元
项 目行次 期初数 期末数 项 目行次 期初数 期末数
货币资金1 短期借款48
短期投资2 应付票据49
减;短期投资跌价准备3 应付帐款50
短期投资净额4 预收帐款51
应收票据5 代销商品款52
应收股利6 应付工资53
应收利息7 应付福利费54
应收帐款8 未交税金55
其他应收款9 应付利润(股利)56
减：坏帐准备10 其他应交款57
应收款项净额11 其他应付款58
预付帐款12 预提费用59
期货保证金13 一年内到期的长期负债60
应收补贴款14 其他流动负债61
应收出口退税15 流动负债合计62
存货16 长期借款63
其中：原材料17 应付债券64
产成品(库存商品)18 长期应付款65
减：存货跌价准备(商品削价准备)19 其他长期负债66
存货净额20 其中：特准储备资金67
待摊费用21 专项应付款68
待处理流动资产净损失22 长期负债合计69
一年内到期的长期债券投资23 递延税款货项70
其他流动资产24 负 债 合 计71
流动资产合计25 * 少数股东权益72
长期投资26 实收资本(股本)73
减：长期投资减值准备27 国家资本74
长期投资净额28 集体资本75
* 其中：合并价差29 法人资本76
固定资产原价30 其中：国有法人资本77
减：累计折旧31 集体法人资本78
固定资产净值32 个人资本79
固定资产清理33 外商资本80
工程物资34 资本公积81
在建工程35 盈余公积82
待处理固定资产净损失36 其中：法定盈余公积83
固定资产合计37 公益金84
无形资产38 补充流动资产85
其中：土地使用权39 * 未确认的投资损失86
递延资产40 未分配利润87
其中：开办费41 外币报表折算差额88
固定资产改良支出42 所有者权益合计89
无形及递延资产合计43 90
其他长期资产44 91
其中：特准储备物资45 92
递延税款借项46 93
资 产 总 计47 负债和所有者权益总计94
