资金运用月报表
更新时间：2019-01-29 15:57
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导读：
摘要前月累计本月份累计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额上月转入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款合计支出借款偿还长期借款短期借款小计材料滞销偿还采购品费用设备小计费用购买材料支付采购品小计
摘要前月累计本月份累计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额上月转入收入销货收入
应收账款回收
票据兑现
抵押借款
票据催收
私人借款
合计
支出借款偿还
长期借款短期借款小计
材料
滞销偿还采购品
费用
设备
小计
费用购买材料
支付采购品
小计
支付
利息固定资产购入
下月转入
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