公司财务制度及报销流程，财务制度及报销范本

更新时间：2021-04-28 16:36:35

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报销规定
　　(一)、差旅费报销规定
　　1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
　　2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
　　3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
　　4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
　　5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连[文章来源第一范文：//m..net]号。
　　6、出差津贴：每人每天30元。
　　（二）、市内交通费用报销规定
　　公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
　　注明，报销时出租车票不得连号。
　　（三）、报销发票粘贴规定
　　报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
　　1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
　　2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
　　3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
　　4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
　　三、报销时间
　　购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
　　四、下列情况不予报销：
　　1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
　　2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的

2021.04.28 16:36:35

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