请问基金份额净值的定义是什么

更新时间：2019-03-27 22:40:16

问题描述：

你好，之前我加入了这个买基金的这个行业，我找了一家公司帮我进行买卖，我们签订了一份委托合同的，上面有一个基金份额净值，我对于这个基金份额净值的定义不是很了解，所以，我想问一下，请问基金份额净值的定义是什么

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郑德荣律师
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您好！关于基金份额净值的定义是什么的问题，基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额（1）

其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；

基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；

基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

2018.09.11 10:31:50

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委托代理合同

委托代理是指代理人依据被代理人的委托，以被代理人的名义实施的民事法律行为。其效力直接归属于被代理人。在实际运用中，委托代理的形式主要有两种，即书面和口头形式。当事人在选择形式时，既可以用口头形式，也可以用书面形式。然而，对于某些特定的场合，如诉讼代理和代签经济合同等，法律规定必须使用书面形式。因此，在这些情况下，应严格按照法律规定，采用书面形式。

2018.09.22 02:31:30

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### 无偿委托合同的义务与责任

1. **受托人的义务**：即使是无偿的委托合同，受托人也需要尽到委托注意义务，不得故意或过失地损害委托人或第三人。这里的“过失”在无偿委托合同中必须达到“重大过失”的程度。
2. **法律后果的承担**：受委托人行使委托权利义务时，依照委托人委托内容行事的法律后果由委托人承担。若受委托人超出委托内容行事，其法律后果具有可追认性，即需经委托人承认才由委托人承担，否则由受委托人自己承担。
3. **受委托人的责任**：若受委托人故意或重大过失造成第三人损害，该损失由受委托人自己承担。相反，在不可抗力或受委托人不存在过失（或过失轻微）的情况下，委托人与受委托人需承担连带责任。

2019.01.22 15:50:11

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所谓委托合同，是指委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。与代理不同的是，首先，代理行为不包括事实行为，而作为受托人受托处理或管理的行为则包括法律行为和事实行为。其次，代理的法律效果存在于被代理人和第三人之间，而委托合同关系则存在于受托人和委托人之间。再次，代理基于授予代理权的单方行为，而委托则是基于委托合同。此外，存在着有代理而无委托的情形，如法定代理和指定代理；也存在着有委托而无代理的情形，如保管合同中的委托，只是在事实行为方面的委托，而不是法律行为的委托。

例如，某甲因出国，委托某乙替其保管一辆汽车，某甲和某乙之间有一个委托合同，某乙是受托人，而不是某甲的代理人。因为某甲只是委托某乙替其保管汽车，而这种保管行为只是事实行为，而不是法律行为，不符合代理的本质（代理人的行为只能是法律行为，而不能是事实行为）。所以，某乙只是委托合同的受托人，而不是代理人。

2019.03.27 22:40:16

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余守坤律师
服务地区：浙江-温州

您好！关于基金份额净值的定义是什么的问题，基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。
基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。

2018.09.11 10:31:06

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