基金募集期的信息披露要求?

时间:2017-03-20 14:59 来源:找法网 我要评论
私募基金是私下或直接向特定群体募集的资金。与之对应的公募基金是向社会大众公开募集的资金。人们平常所说的基金主要是共同基金,即证券投资基金。

  私募基金募集期间,应当在宣传推介材料(如招募说明书)中向投资者披露以下信息:

  1、基金的基本信息:基金名称、基金架构(是否为母子基金、是否有平行基金)、基金类别、基金注册地(如有)、基金募集规模、最低认缴出资额、基金运作方式(封闭式、开放式或者其他方式)、基金的存续期间、基金联系人和联系信息、基金托管人(如有);

  2、基金管理人基本信息:基金管理人名称、注册地/主要经营地址、成立时间、组织形式、基金管理人在中国基金业协会登记备案情况;

  3、基金的投资信息:基金的投资目标、投资策略、投资方向、业绩比较基准(如有)、风险收益特征等;

  4、基金的募集期限:应载明基金首轮交割日以及最后交割日事项(如有);

  5、基金估值政策、程序和定价模式;

  6、基金合同的主要条款:出资方式、收益分配和亏损分担方式、管理费标准及计提方式、基金费用承担方式、基金业务报告和财务报告提交制度等;

  7、基金的申购与赎回安排;

  8、基金管理人最近三年的诚信情况说明;

  9、其他事项。

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