公司财务制度的管理是怎样的？要注意什么呢

公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰.2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析.3、责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报.4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源.5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料.6、完成上级领导交办的其它工作任务.二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行.2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款.3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付.4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回.5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符.6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联.7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放.8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账.9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表.10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表.11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传.12、完成上级领导交办的其他工作.三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责.2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确.对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理.3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用.4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行.四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等.公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管.2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管.3、保持印章使用的严肃性.各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章.印章使用必须做到用章登记.五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票.如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销.若需乘船可购四等舱船票.2、在途补助.乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时及以上的,可按在途标准补贴20元.3、员工每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级.4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准.5、市内交通补贴,每人每天10元标准.6、公差人员报销差旅费,必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理.六、物资采购规定1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测,于每年十二月中旬编制采购计划和预算,报财务室审核.2、计划外采购或临时增加的项目,也要制定计划或报财务室审核.3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核,经审核的计划交行政部门监督实施.4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资,必须向3家以上供应商摸底询价,并签定供货协议.5、计划外和临时少量急需品,需经总经理批准后,方可采购.6、采购人员采购物资付款,价值在500元以上的,使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的,可以支付现金.7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票.若由采购人领空白转账支票与对方结账的,转账支票必须限额.8、物资采购价值超过500元,卖方要求付现金的,必须由财务室审查,经批准后,方可付款.七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅,总经理签发.2、以公司名义对内、对外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查.八、财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划,报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续.2、公司员工报销,需下列审批程序:经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款.3、上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话请示总经理同意后。

股东出资必须符合下列要求：
　　（1）股东以货币出资的，应当将货币出资一次足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时帐户，这在后面还会讲到。
　　（2）股东以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的，必须进行评估作价，并依法办理转移财产或者使用权的手续，这里的手续是指过户手续，比如以房产出资的必须到房管部门办理转让所有权的手续。
　　资产评估必须找具有法定评估资格的机构（如资产评估公司或会计师事务所等）来进行，这些机构对资产评估完后会出具资产评估报告书。
　　以新建或新购入的实物作为投资的，也可以不经过评估，但要提供合理作价证明。建筑物以工程决算书为依据，新购物品以发票上的金额为出资额。
　　（3）以工业产权、非专利技术作为出资的金额不得超过公司注册资本的百分之二十。但是，国家对于采用高新技术成果有特别规定的除外。
　　（4）股东应当足额缴纳公司章程中规定的各有所认缴的出资额。股东全部交纳出资后，必须经过法定验资机构（如会计师事务所等）验资并出具证明。

募集设立的公司，主要包括下列流程

1）发起人签订发起人协议，明确各自在公司设立过程中的权利和义务；
2）发起人共同制定公司章程；

3）由发起人不少认购于35%的股份；

4）发起人公告招股说明书，并制作人股书；

5）与证券经营机构和银行分别签订股票承销协议和代收股款协议；

6）认股人认股并缴纳股款；

7）法定机构验资并出具证明；

8）召开创立大会；

9）申请设立登记；

10）领取营业执照并公告

　　合伙企业注册与个人公司注册程序一样吗?　　合伙企业注册程序　　一、办理机构：　　xx市工商局各分局注册登记处(科)。　　二、登记管辖：　　工商局各分局负责登记管辖本辖区内的合伙企业。　　三、办理时限：　　法定时限30个工作日，承诺时限5个工作日。　　四、注册条件：　　1.有两个以上合伙人，并且都是依法承担无限责任者;　　2.有书面合伙协议;　　3.有各合伙人实际缴付的出资;　　4.有合伙企业的名称;　　5.有经营场所和从事合伙经营的必要条件。　　五、注册证件：　　1.全体合伙人签署的《合伙企业设立登记申请书》;　　2.全体合伙人身份证明;　　3.合伙协议,出资权属证明与经营场所证明;　　4.全体合伙人指定的代表或者共同委托的代理人的委托书;　　5.《企业名称预先核准申请书》及名称核准通知书;　　6.合伙协议约定或者全体合伙人决定，全体合伙人的委托书;　　7.法律规定须报审批的，应提交有关部门的批准文件或许可证;　　六、办理程序：　　办事程序：咨询→领表→登记→领照;　　登记程序：受理→审查→核准→发照。　　七、登记依据：　　1.《中华人民共和国合伙企业法》;　　2.《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》。　　个人注册公司的程序　　登记依据：　　1、《中华人民共和国公司法》　　2、《中华人民共和国公司登记管理条例》　　登记条件：　　(一)股东符合法定人数;　　一人有限责任公司由一个自然人股东或者一个法人股东出资设立。　　(二)股东出资达到法定资本最低限额;　　一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币十万元，并应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。　　(三)股东制定的公司章程;　　(四)有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构;　　(五)有公司住所。　　　

您好，企业的经营状况和经营成果，是通过财务部门来反映的。建立、健全企业的财务制度对于企业的发展，对于财务人员的规范管理有着非常重要的作用。根据本公司的具体情况，特定以下财务管理制度。
一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》，并严格遵守其规定。会计人员养成良好的职业道德，做到敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求事。
二、按商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账、三栏式明细账。会计核算以人民币为记账本位币，会计记账采用借贷记账法，固定资产采用平均年限法计提折旧，低值易耗品采用一次性摊销法。会计人员要正确核算收入、成本、费用，要正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。
三、要严格遵守《现金管理条例》的规定，公司从业人员需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并由财务负责人签字一方可借出。当天的收入是现金的，每天下班前存入银行，保险柜内不得存放大量的现金。
四、制定财务室夜间专人值班制度，值班人员要定期检查防盗门、防盗窗、保险柜的防护功能。
五、制定严格的商品入库、出库的仓库管理制度：商品入库时，由仓库保管员验收并填写商品入库单方可入库；商品出库时仓库保管员填写商品出库单方可出库。
六、制定发票管理制度：
1、本单位开具发票的办公室门窗牢固可靠，存放发票专柜保管，按发票种类、号码大小有序存放。
2、在保管方面，本公司采取了有效措施，作到防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀、防鼠咬，确保发票安全。
3、发票管理指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关写申请报告。
4、坚持逐月发票盘存制。如发生盈溢、短少和各种损失事故，会及时查明原因。未经查明原因和未经税务机关批准，不会擅自调账，作到账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。
5、如发生丢失、被盗发票时，会及时向公安机关报案。
6、妥善保管《发票领购簿》及其他票资料，不会损坏和丢失。
7、使用发票会全份按序号填写，不涂改、挖补、缺月漏项、撕毁、拆本、转借、代开、倒卖或带往外地使用。因填错，逐联加盖“作废”戳记，全份妥善保管保管，不私自销毁，以备核查。
七、对于各种票据报销必须按规定执行，有经手人签字，然后领导签定批准后方可报销。
八、每月会按时在税务机关的规定期限内纳税申报、交纳税款。
有限公司

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